รหัสโครงการ 2565-L7572-04-001
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2565
รหัสโครงการ 2565-L7572-04-001 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 455,900.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 498,777.80 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -498,777.80 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 455,900.00 | 387,177.80 |
| 1. การจัดประชุม และ อบรม | 75,000.00 | 56,400.00 |
| 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 25 บาท/ครั้ง | 10,000.00 | 7,200.00 |
| 3. ค่าตอบแทนการลงประเมินติดตามโครงการ คนละ 300 บาท/ครั้ง | 3,800.00 | 7,500.00 |
| 4. ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุน | 12,300.00 | 0.00 |
| 5. ค่าจัดการประชุมและรับรองการประชุมบุคคลและคณะบุคคล | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 6. ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ | 18,000.00 | 31,360.00 |
| 7. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 15,000.00 | 5,186.80 |
| 8. ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 200 บาท | 2,400.00 | 0.00 |
| 9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 10. กิจกรรมจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท | 120,000.00 | 119,355.00 |
| 11. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผน | 147,400.00 | 111,176.00 |
รวมงบทั้งหมด |
455,900.00 | 387,177.80 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์ )
วันที่รายงาน