รหัสโครงการ L7253-67-4-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รหัสโครงการ L7253-67-4-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 598,632.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ค่าโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | 853.86 | 0.00 |
| 1. ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ||
| 2. ค่าโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ||
| กิจกรรมหลัก : ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุม | 32,788.00 | 0.00 |
| 1. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองโครงการครั้งที่๑/๒๖๖๗ | ||
| 2. ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ||
| 3. ขออนุมัติเบิกเงินคืนทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | ||
| 4. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั้นกรองโครงการครั้งที่๒/๒๖๖๗ | ||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจ้างเหมาพนักงานกองทุนฯ ปี ๒๕๖๗ | 120,000.00 | 0.00 |
| 1. รายงานขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | ||
| 2. รายงานขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | ||
| 3. รายงานขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | ||
| 4. รายงานขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | ||
| 5. รายงานขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ | ||
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 9 จัดซื้อวสัดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุครุภัณฑ์ ซ่อมบำรุง และถ่ายเอกสารงานกองทุนฯ | 7,675.00 | 0.00 |
| 1. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าถ่ายเอกสารแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร | ||
| 2. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค Acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๑๑ | ||
| กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ คณะทำงานกองทุนฯ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 174,318.00 | 0.00 |
| 1. ยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯ คณะทำงานกองทุนฯ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | ||
| 2. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ | ||
| 3. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ | ||
รวมงบทั้งหมด |
335,634.86 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายกอง จันทร์สว่าง )
วันที่รายงาน