รหัสโครงการ 1/2563
สัญญาเลขที่ 1/2563
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รหัสโครงการ 1/2563 สัญญาเลขที่ 1/2563
ระยะเวลาตามสัญญา 6 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 100,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 90,875.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -90,875.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละกาโปร์ | 32,300.00 | 29,325.00 |
| 1. ประชุมคณะกรรมการพร้อมอาหารว่างครั้งที่ 2/2563 | ||
| 2. ประชุมคณะกรรมการพร้อมอาหารว่างครั้งที่ 1/2563 | ||
| 3. ประชุมคณะกรรมการพร้อมค่าอาหารว่างครั้งที่ 3/2563 | ||
| 4. ประชุมคณะกรรมการพร้อมอาหารว่างครั้งที่ 4/2563 | ||
| กิจกรรมหลัก : ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง(LTC) | 13,000.00 | 8,550.00 |
| 1. ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง(LTC) พร้อมอาหารว่างครั้งที่ 1/2563 | ||
| 2. ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง(LTC)พร้อมอาหารว่าง ครั้งที่ 2/2563 | ||
| 3. ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง(LTC)พร้อมอาหารว่าง ครั้งที่ 4/2563 | ||
| 4. ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึงพิง(LTC) พร้อมอาหารว่างครั้งที่ 3/2563 | ||
| กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางไปราชการ | 19,180.00 | 18,700.00 |
| 1. เบิกค่าเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมเซาวเทิร์น ปัตตานี | ||
| 2. เบิกค่าเดินทางไปราชการ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ | ||
| 3. เบิกค่าเดินทางไปราชการ ณ ห้องคอมฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา | ||
| 4. เบิกค่าเดินทางไปราชการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา | ||
| 5. เบิกค่าเดินทางไปราชการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎยะลา | ||
| 6. เบิกค่าเดินทางไปราชการ โรงแรมปาร์ควิว | ||
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 34,000.00 | 28,400.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 2. กิจกรรมที่ 6 เบิกค่าเบี้ยประชุมผู้ที่มาเสนอโครงการของ สปสช. | 6,000.00 | 2,400.00 |
| 3. กิจกรรมที่ 3 ค่าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | 20,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
98,480.00 | 84,975.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวศิรดา ศรีของไทย )
วันที่รายงาน