รหัสโครงการ 61-L4143-4-01
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ 61-L4143-4-01 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 2 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 365,600.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 185,319.23 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -185,319.23 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 187,298.38 | 152,930.00 |
| 1. ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC | 3,000.00 | 0.00 |
| 2. ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ | 4,500.00 | 0.00 |
| 3. บริหารจัดการกองทุนฯ | 6,548.38 | 0.00 |
| 4. ประชุมคณะกรรมการกองทุน | 6,000.00 | 0.00 |
| 5. บริหารจัดการกองทุนฯ | 7,000.00 | 0.00 |
| 6. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 | 4,500.00 | 3,900.00 |
| 7. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 8. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 | 6,800.00 | 5,600.00 |
| 9. เข้าร่วมประชุม | 4,640.00 | 4,800.00 |
| 10. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอก | 4,100.00 | 3,500.00 |
| 12. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 3/2561 | 6,800.00 | 5,600.00 |
| 13. เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 2,625.00 | 2,625.00 |
| 14. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 15. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,985.00 | 4,985.00 |
| 16. จัดจ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 17. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 18. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 19. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 4/2561 | 4,100.00 | 3,500.00 |
| 20. เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 1,875.00 | 2,375.00 |
| 21. เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 22. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 4/2561 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 23. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 4,000.00 | 3,970.00 |
| 24. จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 25. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 26. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 4/2561 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 27. เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ | 0.00 | 1,875.00 |
| 28. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 30,600.00 | 30,600.00 |
| 29. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 12,800.00 | 7,900.00 |
| 30. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯครั้งที่ 5/2561 | 6,800.00 | 5,600.00 |
| 31. เลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ | 1,900.00 | 2,375.00 |
| 32. บริหารจัดการกองทุน | 7,000.00 | 7,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
187,298.38 | 152,930.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางศรัณยา ปูเตะ )
วันที่รายงาน